미국 ETF 분석 : MOON ETF
오늘은 ARKK의 아성을 위협하고 있는 ETF인 MOON ETF에 대해 알아보자.
1. MOOM ETF 상품소개
- MOON ETF란?
MOON ETF는 혁신적인 기술을 추구하는 미국 상장 기업을 선정하는 계층 가중치 지수를 추적한다.
MOON은 혁신적이고 파괴적인 기술을 추구하는 미국 기업 또는 '문샷 혁신가'를 대상으로 한다. 포트폴리오를 구성하기 위해 지수는 "초기 복합 혁신 점수"가 가장 높은 상위 50개 회사를 선택한다. 이 점수는 주제와 관련된 키워드 검색에 사용되는 자연어 처리 (NLP) 알고리즘과 기업의 수익 대비 연구 개발 비용 비율을 기반으로 한다. 지수는 분기별로 재조정되고 반기마다 재구성된다.
- MOON ETF 운용사는?
MOON ETF 운용사는 Direxion으로, 미국시장에서 총 74개의 ETF, $22.27B 규모의 자금을 운용하고 있다.
평균 수수료는 0.96%이며 가장 큰 상품은 반도체 3배짜리 ETF인 SOXL ETF이다.
규모 기준 Top 5 상품은 아래와 같다.
2. MOON ETF 주가/수익률/시총/일거래량/수수료/평균스프레드
- 주가: $38.67
- 수익률 : 2020년 11월 23일 처음 상장되어 역사가 길지 않다. 3개월 기준 41.89%의 무서운 성장세를 보인다.
- 시총 : $286.95M (한화로 약 3,156 억원)
- 일거래량 : $21.19M (한화로 약 233 억원)
- 수수료 : 0.65%
- 평균스프레드 : 0.07%
3. MOON ETF 구성종목
- 아래와 같이 Top 10 종목이 41.68%를 차지한다. 어차피 전체 ETF를 50개의 종목만 보유하도록 셋팅해 두었기 때문에 이를 감안하고 봐야 한다. 그럼에도 10개 종목이 40% 이상이면 상당히 높은 비중이라 볼 수 있다.
- 주요 회사만 살펴보자.
Vuzix Corporation (뷰직스)
뷰직스는 비디오 아이웨어(HMD), 스마트 안경, 웨어러블 디스플레이, 비디오 안경, 개인 뷰어, 근시 가상 디스플레이 및 근시 디스플레이로 알려진 웨어러블 디스플레이 장치 및 스마트 안경 장치의 설계, 제조, 마케팅 및 판매에 참여하고 있다.
이러한 장치는 안경 및 내장형 비디오 화면과 같이 착용되며, 경우에 따라 컴퓨터도 있어 사용자가 영화, 컴퓨터 데이터, 인터넷 또는 비디오 게임과 같은 비디오 및 디지털 콘텐츠를 보고 상호 작용할 수 있다.
Video 아이웨어 제품은 가상의 대형 고해상도 화면을 제공하며, 사용자의 주머니나 핸드백에 적합하며, 언제 어디서나 실제로 볼 수 있다.
당사의 비디오 아이웨어는 휴대폰, 랩톱 컴퓨터, 태블릿, 휴대용 미디어 플레이어 및 게임 시스템과 같은 모바일 전자 장치와 작동하도록 설계되었다.
MicroVision (마이크로비전)
마이크로비전은 레이저 빔 스캐닝(LBS) 기술을 개발한 회사이다.
당사는 PicoP라는 브랜드로 기술을 판매하고 있다. 대화형 투영, 소비자 광 검출 및 범위 조정(LiDAR), 자동차 LiDAR, 증강 및 혼합형 리얼리티 제품에 사용할 수 있는 스캐닝 기술을 개발하였다.
고객이 채택하여 고해상도 미니어처 투영을 만들 수 있는 PicoP 스캐닝 기술과 레이저 다이오드를 광원으로 사용하는 3차원 감지 및 이미지 캡처 솔루션이다.
당사는 마이크로 전기 기계 시스템 및 애플리케이션별 통합 회로를 포함하여 스캐닝 엔진에 포함할 수 있는 핵심 구성 요소를 제공한다.
당사의 PicoP 스캐닝 기술은 2차원 MEMS, 레이저, 광학 및 전자 장치에 대한 전문 지식을 통합하여 3차원 데이터를 캡처하기 위해 비디오와 이미지를 투사하는 다른 많은 기술보다 전력 수요가 낮은 소형 폼 팩터 스캐닝 엔진을 만든다.
4. 배당현황
- 신생 ETF인 만큼 내역이 없다.
5. 유사 ETF와 비교
- 파괴적 혁신을 기치로 내건 ARKK ETF와 비교해보자.
- 수익률 : MOON > ARKK (최근 3개월 기준)
MOON이 신생이라 사실 단순 비교하기엔 무리가 있다. MOON이 주목을 받는 이유는 파괴적 혁신에 투자하는 ETF 중 대표 혹은 원조 격인 ARKK와 다르게 인플레이션, 금리 상승 우려 속에서도 높은 성장률을 보이기 때문이다.
- 운용수수료 : MOON > ARKK (MOON 수수료가 더 낮다.)
- 총운용금액 : ARKK > MOON
- 일거래금액 : ARKK > MOON
- 평균스프레드 : ARKK > MOON (ARKK 스프레드가 더 낮다.)
6. 결론
최근 인플레이션, 금리 인상으로 ARKK 의 수익률이 전만 못하다. 특히 테슬라 비중이 10%를 넘기에 파급이 크다.
과연 MOON이 제 2의 ARKK가 될 지 지켜보자!
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