미국 ETF 분석 : IYK ETF

미국 ETF 분석 : IYK ETF

오늘은 대표적인 미국 소비재 회사들을 추종하는 ETF인 IYK에 대해 알아보자!

 

 

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1. IYK ETF 상품소개

• IYK ETF란?

IYK는 미국 소비재 부문 주식의 시가 총액 가중 지수를 추적한다. 종목은 매년 9 월에 재구성되고 분기별로 재조정된다.

 

• IYK ETF 운용사는?

SOXX ETF 운용사는 블랙록(Blackrock)으로 세계 최대의 자산운용사이다.

미국 시장에서 총 383개의 ETF로 $2,011.87B (한화 2,300조원...)의 어마어마한 자금을 운용하고 있다.

평균 수수료는 0.34%이며, 가장 큰 대표 상품은 IVV ETF로 $237.30B 규모이다.

블랙록에서 운용하는 Top 5 ETF는 다음과 같다.

 

 

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2. IYK ETF 주가/수익률/시총/일거래량/수수료/평균스프레드

  - 주가: $175.38

  - 수익률 : 3개월 기준 3.58%, 1년 기준 47.06%, 3년 기준 14.22%, 10년 기준 12.50%

  - 시총 : $749.58M (한화로 약 8,245억원)

 

  - 일거래량 : $7.33M (한화로 약 81억원)

  - 수수료 : 0.43%

  - 평균스프레드 : 0.04%

 

 

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3. IYK ETF 구성섹터

- IYK ETF는 100% 미국 회사로 이루어져 있다.

- 자동차 및 자동차 부품이 26.63%, 음식 및 담배 17.97%, 개인, 가정용품 및 서비스가 17.10%, 음료수가15.85% 등 차지한다.

 

 

 

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4. IYK ETF 구성종목

  - 테슬라... 가 14.22%를, P&G가 10.51%, 코카콜라가 6.65%, 펩시가 6.08%, 나이키가 5.62% 등을 차지한다. 아무래도 소비재 기업들은 많이 대중들에게 노출되다보니 친숙한 이름이 많다.

  - Top 10 회사가 전체의 57.69%를 차지한다.

  - 테슬라 비중이 14%로 월등히 큰만큼, 테슬라 주가 변동폭에 따라 나머지 소비재 기업들의 실적과 상관없이 요동치지 않을까 싶다. 물론 테슬라도 소비재 자동차로 볼 수 있지만, 기존의 GM과 같은 전통적인 자동차 회사들과 같은 맥락에서 보아 굳이 테슬라를 본 ETF에 넣었어야 하는 생각도 든다. 

 

 

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5. 배당현황

  - IYK ETF는 분기배당을 실시하고 있다.

  - 작년 연간 기준으로 대략 계산해보면 주당 $2.462를 받았고, 현재 주가기준으로 계산해보면 배당률은 약 1.4%에 달한다.

 

 

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6. 결론

백신 보급과 경기 회복에 따라 펜트업 효과로 소비재 기업들의 이익 증가가 예상된다. (+)

다만, 테슬라 비중이 높아 인플레이션&금리인상기에 접어들면서 주가가 자칫 하락할 수도 있다. (-)

테슬라 비중은 14%. 나머지 소비재주 86%에서 그 이상의 +가 예상된다면 매수를 권한다.