미국 ETF 분석 : PEJ ETF (AWAY ETF 비교 분석)

미국 ETF 분석 : PEJ ETF (AWAY ETF 비교 분석)

미국의 대표적인 레져, 엔터테이먼트 산업 관련 ETF로, 포스트 코로나 시대의 수혜가 기대되는 PEJ ETF에 대해 알아보자!

 

 

 

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1. PEJ ETF 상품소개

• PEJ ETF란?

PEJ ETF는 미국 엔터테인먼트 및 레저 산업 주식의 지수를 추적한다.

특이한 점으로, PEJ ETF는 시가총액 기준이 아니라 Winning Stocks(승리하는 주식)으로 종목을 선정한다. 펀더멘탈, 적시성, 평가 및 위험과 같은 요소들을 고려한다고 한다.

PEJ는 약 30 개의 주식을 보유하고 있으며 상당한 분산투자가 이루어진다.

 

• PEJ ETF 운용사는?

운용사는 인베스코(Invesco)로 미국 시장에서만 224개의 ETF를 운용하고 있으며,

총 운용자산 규모는 $288.76B(한화로 약 300조)이며, 이 중 QQQ가 $149.97B로 가장 큰 비중을 차지한다.

평균 운용 수수료는 0.42%이다.

아래는 인베스코에서 운용하는 Top 5 상품들이다.

 

 

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2. PEJ ETF 주가/수익률/시총/일거래량/수수료/평균스프레드

  - 주가: $44.77

  - 수익률 : 3개월 기준 34.19%, 1년 기준 2.48%, 10년 기준 9.62%

  - 시총 : $991.82M (한화로 약 1091억원)

 

  - 일거래량 : $15.90M (한화로 약 174.9억원)

  - 수수료 : 0.63%  (상당히 높은 편)

  - 평균스프레드 : 0.09%

 

 

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3. PEJ ETF 구성섹터

- 국가별로는 미국 100%!

- 섹터별로는 레스토랑&바 25.38%, 방송 21.87%, 카지노 11.6% 등 총 9개의 섹터로 구성되어 있다.

 

 

 

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4. PEJ ETF 구성종목

  - 비아컴CBS가 6.99%, 월트디즈니가 5.13%, 폭스가 4.57% 등 상위 10개가 45.33%를 차지한다.

 

 

 

• 비아컴 CBS

비아콤CBS(ViacomCBS Inc.,) (구. CBS, CBS Corp) 는 글로벌 미디어 및 엔터테이먼트 회사이다.
이 기업은 프리미엄 컨텐츠 개발 및 전세계 청취자의 미디어 경험에 초점을 두고 있다.

CBS, 쇼타임 네트웍스(Showtime Networks), 파라마운트 픽쳐스(Paramount Pictures), 니켈로디언(Nickelodeon), MTV, Comedy Central, BET, CBS All Access, Pluto TV, 사이먼앤슈스터(Simon & Schuster), 기타 등등 다양한 브랜드를 통해 운영하고 있다. 또한 5개 대륙에 걸처 파트너사를 위해 솔루션을 생산, 배급 및 광고한다.

BET는 흑인 청취자를 위한 엔터테인먼트, 음악, 뉴스 및 공중파 방송 프로그램을 제공하는 BET Networks의 주요 채널이다. CBS 스포츠(CBSSports) 브랜드는 TV 스포츠의 방송사다. 파라마운트 픽처스(Paramount Pictures) 브랜드는 영화 엔터테인먼트의 제작사이자 글로벌 배급사다. CBS 텔레비전 스튜디오(CBS Television Studios)는 프로그램 공급사로 방송 및 케이블 네트워크, 스트리밍 서비스, 기타 플랫폼에 70개 이상의 시리즈를 제작 하고 있다.

이 기업의 브랜드로 벨라토르MMA(Bellator MMA) 와 칼라스(COLORS)도 있다.

출처:네이버증권

 

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5. 배당현황

  - 연 3회 배당. 배당률은 1%가 채 안된다. 배당 생각은 하지 않는게 낫겠다.

 

 

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6. 유사 ETF와 비교

  - PEJ ETF가 레스토랑/바, 방송, 카지노, 엔터테이먼트 등에 집중되어 있는 상품이라면,

  - AWAY ETF는 에어비앤비나 트립어드바이져, 우버, 익스피디아 등 여행관련 상품으로 구성되어 있다.

 

- 수익률 : AWAY > PEJ

크게 차이는 나지 않지만 AWAY가 소폭 높다.

 

 

 

  - 운용수수료 : PEJ > AWAY (PEJ 수수료가 더 낮다.)

  - 총운용금액 : PEJ > AWAY

  - 일거래금액 : PEJ > AWAY

  - 평균스프레드 : PEJ > AWAY (PEJ의 평균스프레드가 더 낮다)

 

 

 

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7. 결론

  - 포스트 코로나로 인한 레스토랑/비, 방송, 카지노 등 산업전반의 리바운딩을 전망한다면 PEJ ETF에,

  - 보다 여행에 focus된 상품을 찾는다면 AWAY ETF가 좋겠다.