미국 ETF 분석 : XLI ETF

미국 ETF 분석 : XLI ETF

 

 

 

미국 경기 회복에 대한 기대감이 솔솔 나오고 있다. 예상보다 빠른 속도의 백신보급, 바이든 정부의 강력한 경기부양책, 인프라 투자까지 서서히 경기민감주 등 기존 가치주 기업들에도 관심을 가질 시기이지 싶다. 오늘은 미국의 대표적인 산업재 ETF인 XLI에 대해 알아보자.

www.hankyung.com/economy/article/2021021456911

글로벌 경기 코로나 충격서 회복국면…美·中 경기민감주, 韓 ESG 투자할 때

 

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1. XLI ETF 상품소개

• XLI ETF란?

XLI ETF는 S&P500에서 추출한 산업 부문 주식의 시가 총액 가중 지수를 추적한다.

S&P500에서 선택하기 때문에 중소형주 노출을 제한하고 더 집중된 포트폴리오를 생성하게 된다. 주로 자본재, 상업 및 전문 서비스, 운송과 같은 산업 그룹의 기업들이 포함된다. 보유 자산은 시가 총액에 따라 가중치가 부여되며, 단일 유가 증권이 분기 별 재조정시 25 %를 초과하지 않도록 보장하는 한도 방법론이 적용된다.

 

• XLI ETF 운용사는?

운용사는 State Street Global Advisors로, 미국시장에서 총 142개의 ETF로 $880.80B (한화 968조원)의 자금을 운용하고 있다.

평균 수수료는 0.28%이며, 가장 큰 대표 상품은 SPY ETF로 $334.26B 규모이다.

2020/12/13 - [경제와 주식/경제와 주식 용어] - 미국 SPY ETF 분석 (IVV, VOO 비교)

 

State Street Global Advisors에서 운용하는 Top 5 ETF는 다음과 같다.

 

 

 

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2. XLI ETF 주가/수익률/시총/일거래량/수수료/평균스프레드

  - 주가: $88.99

  - 수익률 : 3개월 기준 5.40%, 1년 기준 9.03%, 10년 기준 11.39%

  - 시총 : $16.29B (한화로 약 17.9조원)

  - 일거래량 : $888.97M (한화로 약 9778억원)

  - 수수료 : 0.12%

  - 평균스프레드 : 0.01%

 

 

 

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3. XLI ETF 구성섹터

- 미국 100%이며, 섹터별로는 기계, 장비 및 부품이 28.03%, 화물 및 물류 서비스가 20.01%, 항공 우주 및 방위가 18.28%, 산업 대기업이 15.26%를 차지하고 있다.

 

 

 

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4. XLI ETF 구성종목

  - 허니웰 5.26%, 유니온퍼시픽 5.09%, UPS 4.39%, 보잉 4.17% 등 전통적인 산업재 가치주들이 포함되어 있다. Top 10 Weight는 41.33%.

 

 

• 허니웰

Honeywell International Inc.은 기술 및 제조 회사로 1) 항공우주, 2) 가정 및 건물 기술, 3) 성능 재료 및 기술, 4) 안전 및 생산성 솔루션의 4개 부문을 통해 운영된다.

  1) 회사의 항공우주 부문은 OEM및 기타 고객에게 판매하는 항공기 및 차량에 대한 제품, 소프트웨어 및 서비스를 제공한다.
  2) 가정 및 건물 기술 부문은 주택 소유자가 편안함, 보안 및 에너지 사용을 제어하고 연결 상태를 유지하는 데 도움이 되는 제품, 소프트웨어, 솔루션 및 기술을 제공한다.
  3) 성능 재료 및 기술 부문은 재료, 프로세스 기술, 자동화 솔루션 개발 및 제조에 종사한다.
  4) 안전 및 생산성 솔루션 부문은 생산성, 작업장 안전 및 자산 성과를 관리하는 고객에게 제품, 소프트웨어 및 연결된 솔루션을 제공하는 업무를 수행하고 있다.

출처:네이버증권

 

• 유니온 퍼시픽

유니온 퍼시픽은 미국의 철도 운영 회사로 주 운영 회사인 UPRR (Union Pacific Railroad Company)을 통해 운영된다.
사업 부문에는 농산물, 자동차, 화학, 석탄, 산업 제품 및 복합 운송이 포함되며 화물 운송은 벌크, 매니페스트 및 프리미엄 비즈니스로 구성된다대량 수송은 주로석탄, 곡물, 소다수, 에탄올, 암석 및 원유를 단위 열차에 실어 나르며, 단일 물품을 하나의 기지에서 하나의 목적지로 운송하는 선로로 이루어진다매니페스트 트래픽은 목재, 종이, 식품 및 화학물질과 같은 상품을 포함하는 개별 적재 또는 열차 적재 미만 사업을 포함한다.

완성차, 자동차 부품, 모듈 간 컨테이너, 트럭 트레일러 운송이 프리미엄 사업의 일부로 포함된다.
2016년 12월 31일 현재, 그것의 네트워크는 태평양 연안 항구와 걸프만 연안 항구를 중서부와 동부 미국 관문으로 연결하는 32,070개의 항로를 포함하고 있다.

출처:네이버증권

 

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5. 배당현황

  - 분기 배당. 2020년 4분기 기준으로 주당 $0.366 배당.

 

 

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6. 결론

  - XLI ETF는 우리가 흔히 아는 산업재 주요 기업들이 포진 되어 있다. 따라서 산업재 특성 상, 경기에 민감하게 반응하기 때문에 코로나 종식 이후 경기 회복 시기에 큰 상승을 볼 수 있겠다.