미국 ETF 분석 : KARS ETF

미국 ETF 분석 : KARS ETF 

오늘은 대표적인 전기차 ETF인 KARS에 대해 알아보자.

 

 

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1. KARS ETF 상품소개

• KARS ETF란?

KARS ETF는 미래의 이동성을 향상시킬 수있는 전기 자동차 또는 기타 이니셔티브의 생산에 관련된 글로벌 주식의 인덱스를 추적한다.

KARS는 전기 자동차 생산, 자율 주행, 공유 이동성, 리튬 또는 구리 생산, 리튬 이온, 납산 배터리, 수소 연료 전지 제조 또는 전기 인프라와 같은 하위 산업 중 하나 이상에 종사하는 회사에 중점을 둔다. 

• KARS ETF 운용사는?

운용사는 크랜쉐어즈(KraneShares )라는 곳으로, 미국시장에서 23개의 ETF를 운용하고 있으며,

총 운용자산 규모는 $5.99B이며, 이 중 KARS는 $186.65M로 금액적으로는 작으나 순위로는 4번째로 큰 비중을 차지하고 있다. 이는 가장 큰 KWEB이 $3.86B라는 압도적인 비중을 차지하기 떄문이다.

평균 운용 수수료는 0.7%이다.

아래는 크랜쉐어즈에서 운용하는 Top 5 상품들이다.

 

 

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2. KARS ETF 주가/수익률/시총/일거래량/수수료/평균스프레드

  - 주가: $42.22

  - 수익률 : 3개월 기준 11.11%, 1년 기준 101.25%, 3년 기준 20.69%

(아직 생긴지 3년 밖에 되지 않아서 장기 수익률을 볼 수 없는 점은 아쉽다.)

  - 시총 : $186.65M (한화로 약 2,053억원)

  - 일거래량 : $5.70M (한화로 약 63억원)

  - 수수료 : 0.70%

  - 평균스프레드 : 0.40%

 

 

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3. KARS ETF 구성섹터

- KARS ETF 구성 국가는 미국 44.32%, 중국 19.83%, 독일 14.00% 순이다. 한국도 3.22%를 차지하고 있다.

 

 

 

 

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4. KARS ETF 구성종목

- 다임러AG(벤츠)가 4.19%, Southern Copper Corporation*가 3.98%, Bayerische Motoren Werke AG (BMW)가 3.73%, 구글 3.61% 등 Top 10 종목들 모두 3% 내외의 비중을 차지하고 있다.

- 특이사항으로 반도체 회사를 상당히 많이 보유하고 있다. Infineon, Texas Instrument, Analog Devices, NVIDIA, AMD 등... 

- Top 10 합산으로는 전체의 34.33%를 차지한다.

 

 

 

• Southern Copper Corporation 

 

 

서던 코퍼는 통합 구리 생산 업체이다. 구리는 생산 공정에서 몰리브덴, 은, 아연, 황산 및 기타 금속을 포함한 여러 부산물을 얻는다. 페루 사업, 멕시코 노천 사업 및 멕시코 지하 채굴 사업 부문은 IMMSA 단위로 식별된다.

페루 운영 부문에는 Toquepala 및 Cuajone 광산 단지, 금속 공장 산업 철도 및 두 광산을 모두 처리하는 항만 시설을 포함한 제련 및 정련 공장이 포함된다.

멕시코 노천 사업 부문에는 La Caridad 및 Buenavista 광산 단지, 금속 공장 및 구리 막대 공장을 포함한 제련 및 정련 공장, 그리고 두 광산에 서비스를 제공하는 시설이 포함된다.

2016 년 12 월 31 일 기준 멕시코 지하 광산 운영 부문에는 아연, 구리,은 및 금을 생산하는 5 개의 지하 광산, 탄광 및 아연 정제소가 포함되었다.

 

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5. 배당현황

  - 작년 배당은 $0.057의 배당을.... 배당률 계산해보니 0.14%... 사실상 없다고 보자. 

 

 

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6. 결론

전기자동차 및 관련 영역(구리, 반도체 등)의 성장은 확정적인 미래이다.

장기적으로 묻어두고 ETF로 가져갈 것인지, 좀 더 공부에서 회사를 선별해 투자할지만 결정하면 된다고 본다.