미국 ETF 분석 : IWO ETF

미국 ETF 분석 : IWO ETF

오늘은 미국 러셀2000 지수를 추종하는 IWO ETF에 대해 알아보자.

 

 

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1. IWO ETF 상품소개

• IWO ETF란?

IWO ETF는 성장 요인에 따라 시가 총액으로 1001-3000 위를 차지한 미국 소형주 성장주 지수를 추적한다.

IWO는 소형주에서 잘 알려진 지수에 대한 성장 노출을 제공한다. 기본 지수는 2년 성장 예측 및 5년 과거 주당 매출 성장이라는 두 가지 성장 요인을 사용하여 Russell 2000 지수*를 성장 및 가치 하위 집합으로 나누는 두 가지 전통적인 스타일 지수 중 하나이다.

 

*러셀 2000지수란?

1984년 미국의 투자사인 러셀 인베스트먼트가 창안했으며,

미국 증시 시가총액 상위 3000개 기업의 주가지수인 러셀3000지수 중 시가총액 하위 2000개 기업, 즉 중소형 기업을 담고 있다. 경기 민감도가 높은 종목이 대부분이어서 ‘미국 경기의 바로미터’라고도 불린다.

러셀2000지수 구성 기업 시가총액은 러셀3000 전체 시가총액의 10% 수준에 불과하다. 2020년 8월에는 애플이 시총 2조달러를 돌파하며 러셀2000지수에 속한 기업 전체 시가총액을 넘기도 했다.

다국적 기업 비중이 높은 다우존스산업평균지수, 나스닥지수 및 S&P500지수와 달리 러셀2000지수는 내수 비중이 높다.

출처 : 네이버사전

 

 

• IWO ETF 운용사는?

IWO ETF 운용사는 블랙록(Blackrock)으로 세계 최대의 자산운용사이다.

미국 시장에서 총 383개의 ETF로 $2,011.87B (한화 2,300조원...)의 어마어마한 자금을 운용하고 있다.

평균 수수료는 0.34%이며, 가장 큰 대표 상품은 IVV ETF로 $237.30B 규모이다.

블랙록에서 운용하는 Top 5 ETF는 다음과 같다.

 

 

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2. IWO ETF 주가/수익률/시총/일거래량/수수료/평균스프레드

  - 주가: $304.24

  - 수익률 : 3개월 기준 11.37%, 1년 기준 125.43%, 10년 기준 14.55%

  - 시총 : $12.69B (한화로 약 13.9조원)

  - 일거래량 : $204.70M (한화로 약 2,250억원)

  - 수수료 : 0.24%

  - 평균스프레드 : 0.12%

 

 

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3. IWO ETF 구성섹터

- 국가별로는 미국 99.73%, 캐나다 0.27%이다.

- 섹터별로는 헬스케어 33.11%, 기술 22.28% 등 아래와 같이 구성되어 있다.

 

 

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4. IWO ETF 구성종목

- 러셀 2000인 만큼 우리가 아는 회사는 사실상 없다고 봐도 무방하다... 

 

 

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5. 배당현황

  - 분기 배당을 실시한다. 작년 기준 연간 1주당 $1.272를 배당금으로 받았으며, 이는 배당률로 보았을 때 0.4% 수준이다.

 

 

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6. 결론

상기에 언급하였듯 러셀2000 지수는 대부분이 경기민감주이며, 중소형 회사들로 구성되어 있다. 따라서 경기가 회복하는 시기에 더욱 빠르게 회복할 수 있다. 

지금처럼 미국 백신접종 속도가 흘러간다면 올해 7월에는 집단면역을 바라본다고 한다. 그렇다면 지금이라도 빨리 IWO ETF를 담아, 기술주에 기울어져 있는 포트폴리오를 헷징하는 것이 필요할 것이다.