미국 ETF 분석 - NXTG ETF (FIVG 비교)

미국 ETF 분석 - NXTG ETF (FIVG 비교)

오늘은 대표적인 미국의 5G 관련 ETF인 NXTG ETF에 대해 분석해보자. 

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1. NXTG ETF 상품소개

• NXTG ETF란?

한 줄 요약 : 5G 관련 수혜주에 투자하는 ETF라고 보면 되겠다. 

NXTG는 차세대 디지털 셀룰러 기술과 관련된 글로벌 주식의 계층 가중 지수를 추적한다. 

NXTG는 5G 및 차세대 디지털 셀룰러 기술의 연구, 개발 및 응용에 재료 자원을 투입하는 회사에 중점을 둔다. 크게 i) 5G 인프라 및 하드웨어, ii) 통신 서비스 제공 업체의 두 가지 하위 테마로 구성된다.

i) 5G 인프라 및 하드웨어에 포함된 회사 유형은 데이터센터 리츠, 셀 타워 리츠, 장비 제조업체, 네트워크 테스트 및 검증 장비, 휴대폰 제조업체입니다.

ii) 통신 서비스 제공 업체에는 5G 네트워크에 대한 액세스를 제공하는 셀룰러 및 무선 통신 네트워크를 운영하는 회사가 있다.

 

• NXTG ETF 운용사는?

NXTG ETF 운용사는 퍼스트 트러스트(FIRST TRUST)이다.

미국 내 총 164개의 ETF로 총 $110.35B (한화 127조원)규모를 운용한다. 

평균 수수료는 0.75%이며, 가장 큰 종목은 FDN ETF(아마존, 페이스북, 페이팔, 넷플릭스, 세일즈포스 등 미국 인터넷 회사에 투자하는 ETF)이다. 

Top 5 종목은 아래와 같다. NXTG는 운용규모 면에서 아직 한참 아래에 있다.

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2. NXTG 주가/수익률/시총/일거래량/수수료

  - 주가 : $69.20

  - 수익률 : 3개월 기준 16.80%, 1년 기준 26.49%, 5년 기준 14.61%로 꾸준한 우상향을 그린다.

  - 시총 : $806.00M (한화로 약 9,300억원)

  - 일거래량 : $4.52M (한화로 약 52억원)

  - 수수료 : 0.7%

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3. NXTG ETF 구성섹터

  - 앞서 설명한 것처럼 크게 i) 5G 인프라 및 하드웨어, ii) 통신 서비스 제공 업체에 투자하는 ETF인 만큼, 투자하는 섹터가 상당히 다양하다.

  - 아래와 같이 반도체, IT서비스&컨설팅을 비롯해 상위 10개 섹터로 90%의 비중을 차지하고 있다.

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4. NXTG ETF 구성종목

  - 우리의 LG전자가 가장 높은 비중이지만 고작 1.85%밖에 되지 않는다. 레노보, 샤오미 등 Top 10을 더해봤자 겨우 15.5%의 비중을 차지한다.

  - 즉, NXTG ETF는 5G 관련된 왠만한 섹터의 대표 기업에 정말 골고루 분산하여 투자했으며, 따라서 특정 종목으로 출렁일 일은 없다고 보면 되겠다.

  - 5G 산업군 전체적인 Up Trend를 믿고 묻어두고자 하는 투자자들에게 적합하겠다.

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5. 배당현황

  - 분기배당을 실시하며 배당률은 1.58%이다.

 

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6. 유사 ETF와 비교

  - NXTG를 유사한 5G ETF인 FIVG와 비교해보자.

  - 수익률 : NXTG = FIVG

               엎치락 뒤치락하며 우상향을 그리고 있으나 큰 차이는 나지 않는다.

  - 운용수수료 : FIVG> NXTG (FIVG 수수료가 상당히 더 낮다.)

  - 총운용금액 : FIVG > NXTG

  - 일거래금액 : FIVG > NXTX

  - 평균스프레드 : FIVG > NXTG (FIVG 스프레드가 더 낮다)

  - 종목 차이 : 보유 섹터에는 비중만 차이날 뿐 거의 유사하다. 종목별로는 NXTG가 좀 더 분산투자한 반면 FIVG는 Top 10이 약 40% 차지할 정도로 좀 더 집중되어 있다.

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7. 결론

  - 5G가 당장에 막대한 투자가 일어나고 이익이 좋아질 산업은 아니다. 다만 거시적으로 보았을 때 지속적인 발전이 이루어 질 것임엔 의심의 여지가 없다.

  - 따라서 5G의 장기 우상향 트렌드를 믿고 분산투자를 하고 싶다면 NXTG가 좋은 선택지이지 않을까싶다.