미국 ETF 분석 : UFO ETF (XAR 비교)

미국 ETF 분석 - UFO ETF 

이름부터 UFO로 무언가 위엄이 느껴지는 UFO ETF에 대해 알아보자.

---

1. UFO ETF 상품소개

• UFO ETF란?

UFO ETF는 최초의 글로벌 항공 우주 및 방위 펀드로, 글로벌 항공 우주 회사의 계층 가중 지수를 추적한다.

지난 2019년 4월 11일에 만들어진 아주 따끈따끈한 신생 ETF이다. 아래는 운용사가 말하는 UFO ETF에 투자해야 하는 세 가지 이유이다.

 

이 펀드에 포함된 회사는 (a) 위성 기반 소비자 제품 및 서비스; (b) 로켓 및 위성 제조, 배치 및 유지 보수 (c) 우주 기술 하드웨어; (d) 지상 장비 제조; (e) 공간 기반 이미지 및 정보 서비스의 다섯 가지 이다.

 

본 펀드는 크게 두 가지 카테고리의 기업에 각각 80%, 20%의 가중치를 두어 투자한다.

   1) 우주산업에 직접적으로 관련되어 이로부터 수익의 최소 50%를 창출하는 회사에 80%

   2) 우주산업, 기술, 장비에 간접적으로 연관있는 다각화 된 회사에 20%

 

• UFO ETF 운용사는?

UFO ETF 운용사는 다소 생소한 ProcureAM 이다. 현재 미국시장에서는 본 UFO ETF 하나만을 운용하고 있다. 자세한 내용은 웹사이트를 참조 바란다.

procureetfs.com/

PROCURE ETFs

---

2. UFO ETF 주가/수익률/시총/일거래량/수수료

  - 주가 : $25.40

  - 수익률 : 3개월 기준 21.24%, 1년 기준 -3.50%

  - 시총 : $42.92M (한화로 약 490억원. 아직 규모가 많이 작다.)

  - 일거래량 : $563.17K (한화로 약 6.5억원)

  - 수수료 : 0.26%

---

3. UFO ETF 구성섹터

  - 국가별로는 미국이 68%, 일본 9.83%, 룩셈부르크 프랑스 캐나다가 5% 내외를 차지한다. 

  - 섹터별로는 커뮤니케이션&네트워킹이 26.76%, 무선통신이 24.52%, 항공우주 및 방위가 20.49% 등이 있다.

---

4. UFO ETF 구성종목

  - 이리디움 커뮤니케이션이 5.52%, ORBCOMM이 5.3%, 트림블이 5.14%등 Top 10 종목이 전체의 50.12%를 차지한다.

  - 음... 상당히 생소한 회사들이다. Top 3만 뭐하는 회사들인지 간단히 살펴보자

 

• Iridium Communications Inc. (이리디움 커뮤니케이션)

Iridium Communications Inc. 는 버지니아주 맥린에 본사를 둔 미국 상장 기업이다. Iridium은 휴대용 위성전화 및 기타 트랜스시버 장치의 전 세계 음성 및 데이터 통신에 사용되는 66 개의 활성 위성 (그리고 우주에 있는 9 개의 예비 위성) 시스템인 'Iridium satellite constellation' 을 운영한다.

 

• ORBCOMM Inc. (오브콤)

ORBCOMM은 산업용 사물인터넷(IoT) 및 M2M(Machine to Machine) 통신 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스를 추적, 모니터링 및 제어하도록 설계된 미국 회사로 운송, 중장비, 해상, 석유 및 가스, 유틸리티 및 정부를 포함한 시장의 모바일 자산을 포함한다. 이 회사는 여러 위성 및 셀룰러 네트워크를 통해 제공되는 하드웨어 장치, 모뎀, 웹 애플리케이션 및 데이터 서비스를 제공한다.

 

• Trimble Inc.(트림블)

Trimble Inc.는 캘리포니아 주 Sunnyvale에 기반을 둔 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스 기술 회사이다. Trimble은 농업, 건축 및 건설, 지리 공간, 천연 자원 및 유틸리티, 정부, 운송 및 기타 분야의 글로벌 산업에 서비스를 제공한다. Trimble은 또한 GNSS (Global Navigation Satellite System) 수신기, 레이저 거리계, 무인 항공기 (UAV), 관성 내비게이션 시스템 및 소프트웨어 처리 도구의 하드웨어 개발을 수행한다.

---

5. 배당현황

  - 연배당을 실시하며 배당률은 0.94%이다. 어차피 우주산업에 투자하는만큼 성장성을 보고 가는 거라 배당률이 크게 중요한 요소는 아니다.

---

6. 유사 ETF와 비교

  - UFO ETF를 유사하게 글로벌 항공우주 기업에 투자하는 XAR ETF와 비교해보자. 

  - 수익률 : XAR > UFO (아직 UFO가 신생이라 크게 비교에 의미는 없다.)

  - 운용수수료 : XAR > UFO (XAR 수수료가 더 낮다.)

  - 총운용금액 : XAR > UFO

  - 일거래금액 : XAR > UFO

  - 평균스프레드 : XAR > UFO (XAR 스프레드가 더 낮다)

  - 종목 차이 : 섹터로 보았을 때 XAR은 88%가 항공 우주 및 방위산업에 몰려있다. 반면 UFO는 20%만 비중을 가져가고, 동시에 커뮤니케이션&네트워킹이 26.76%, 무선통신이 24.52% 등 좀 더 다각화된 섹터에 투자한다.

---

7. 결론

  - 미래를 바라보고 미리 글로벌 항공우주 산업에 지분을 넓혀가고 싶은 사람에게 추천한다!