미국 ETF 분석 : MILN ETF (EMQQ 비교)

미국 ETF 분석 : MILN ETF (EMQQ 비교)

 

 

 

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1. MILN ETF 상품소개

• MILN ETF란?

MILN은 1980년에서 2000년 사이에 태어난 밀레니얼 세대와 관련되어 상당한 수익원을 창출하는 미국 상장 기업으로 구성된 지수를 추적한다. 

독점적인 연구 프로세스를 통해 밀레니얼 세대와 관련된 지출 범주를 결정한다고 한다. 이 범주에는 의류, 오락, 여행, 음식, 교육, 금융 서비스, 주택 및 건강이 포함된다.

각 지출 범주에 대해 최소 5개 - 최대 15개의 회사가 선택된다. 이러한 카테고리에 관련된 비즈니스가 클 수록 밀레니얼 세대에 더 중점을 둔 기업으로 판단하여 점수를 매긴다. 특정 보유에 대해 최대 보유비중은 3%, 최소 0.3%이다. 

 

• MILN ETF 운용사는?

운용사는 미래에셋이다. 미래에셋은 현재 미국에서 79개의 ETF를 운용하고 있으며, 평균 수수료는 0.6%이다. Top 5 상품은 아래와 같다.

 

 

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2. MILN ETF 주가/수익률/시총/일거래량/수수료/평균스프레드

  - 주가: $37.5

  - 수익률 : 3개월 기준 14.85%, 1년 기준 41.80%, 3년 기준 22.45%로 매우 우수하다!

  - 시총 : $145.13M (한화로 약 1596억원)

  - 일거래량 : $1.18M (한화로 약 1.3억원)

  - 수수료 : 0.50%

  - 평균스프레드 : 0.24%

 

 

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3. MILN ETF 구성섹터

- 국가 기준으로는 미국 100% 집중되어 있다.

- 섹터는 아무래도 밀레니얼 세대와 관련된 지출비중이 큰 업체들을 추종하다 보니 기술주, 경기민감소비재가 약 83%를 차지한다. 과연 어떤 종목이 있을지 궁금한데 어서 살펴보자.

 

 

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4. MILN ETF 구성종목

  - 스퀘어가 4.26%, 페이팔 폴딩스가 3.72%, 스포티파이가 3.64% 그 다음을 애플, 스냅, 우버, 로우스, 이베이, 월트디즈니, 아마존 순이다.

  - Top 10 종목이 33.15%를 차지한다.

 

 

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5. 배당현황

  - 연 2회 배당을 지급한다.  (반기배당)

  - 작년 하반기 기준 0.3%의 배당률을 보인다.

 

 

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6. 유사 ETF와 비교

  - MILN ETF가 밀레니얼 세대의 소비 전반에 관련된 ETF라고 한다면,

  - EMQQ ETF라고 하는 이머징 마켓의 인터넷/전자상거래 관련 ETF와 비교해 보자.

 

- 수익률 : EMQQ > MILN

전반적으로 EMQQ가 더 높은 수익률을 보인다. 아무래도 신흥국 인터넷/전자상거래에만 focus된 ETF이다 보니 최근의 디지털 트랜스포메이션 및 언택트 소비의 영향이 크다고 보인다.

 

 

 

  - 운용수수료 : MILN > EMQQ (MILN 수수료가 더 낮다.)

  - 총운용금액 : EMQQ > MILN

  - 일거래금액 : EMQQ > MILN

  - 평균스프레드 : EMQQ > MILN (EMQQ의 평균스프레드가 더 낮다)

 

 

 

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7. 결론

  - 미국의 밀레니얼 세대를 대상으로 한 테크, 경기민감 소비재 전반에 골고루 투자하고 싶다면 MILN도 좋은 선택이 될 수 있다.