미국 ETF 분석 : ICLN ETF (TAN 비교)

미국 ETF 분석 : ICLN ETF (TAN 비교)

대표적인 신재생에너지 ETF인 ICLN에 대해 알아보자.

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1. ICLN ETF 상품소개

• ICNL ETF란?

ICLN은 클린에너지(Clean Energy)와 관련된 사업에 참여하는 가장 유동적인 기업 30 개의 시가 총액 가중치 지수를 추적한다.

ICLN은 바이오 연료, 에탄올, 지열, 수력, 태양열 및 풍력 산업에 관련된 것으로 정의되는 '클린에너지'회사의 포트폴리오를 보유하고 있다. 클린에너지로 에너지를 생산하는 기업을 보유하는 것 외에도, 공정에 사용되는 기술과 장비를 개발하는 기업도 보유하고 있다.

 

• ICNL ETF 운용사는?

글로벌 1위 자산운용사 블랙록이다. 

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2. ICNL ETF 주가/수익률/시총/일거래량/수수료

   - 주가: $31.40

  - 수익률 : 3개월 기준 47.07%, 1년 기준 148.25%, 10년 기준 9.04%. 지난 1년간 급격히 올랐음을 알 수 있다. 

  - 시총 : $5.03B (한화로 약 5.8조원.)

  - 일거래량 : $121.42M (한화로 약 1,340억원)

  - 수수료 : 0.04% 착하다.

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3. ICLN ETF 구성섹터

  - 국가별로는 미국이 34.50%, 뉴질랜드 9.98%, 덴마크 9.39%, 스페인 6.83%, 캐나다 6.16%를 차지한다. 생각보다 많은 국가들로 골고루 분포되어 있는 것을 알 수 있다.

  - 섹터별로는 재생에너지가 44.55%로 가장 큰 비중을 차지한다. 다음으로는 전기관련 사업분야가 32.10%를 차지한다.

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4. ICLN ETF 구성종목

  - 플러그파워(Plug Power)가 5.75%, 인페이즈 에너지(Enphase Energy)가 5.27%, 신의광능(Xinyi Solar Holdings) 5.09% 등 Top 10 종목이 48.4%를 차지한다.

  - 주요 기업에 대해 간략히 알아보자.

 

• 플러그파워(Plug Power) - 수소에너지기업!

플러그 파워는 나스닥에 상장된 업체로, 산업용 오프로드 시장과 정지 전력 시장에 사용되는 수소 연료 전지 시스템의 설계, 개발, 상용화 및 제조에 초점을 맞춘 대체 에너지 기술 공급업체이다.

당사의 제품군에는 다음의 제품들이 포함된다..

  - GenKey는 연료 전지 전원으로 자재 처리 차량을 전환하는 고객에게 솔루션을 제공

  - GenDrive는 수소 연료 양성자 교환막(PEM) 연료 전지 시스템

  - GenFuel은 수소 연료 공급 시스템

  - GenCare는 GenDrive 연료 전지와 GenFuel 제품 모두에 대한 지속적인 유지 관리 프로그램

  - ReliOn은 고정식 연료 전지 솔루션

출처:네이버증권

 

플러그파워는 최근 SK그룹과 '한국을 비롯한 아시아 시장 전역에 걸쳐 수소연료전지 시스템, 수소 연료 충전소, 전해조 공급을 추진' 에 대한 전략적 파트너십을 체결했다고 한다.

www.hellot.net/new_hellot/magazine/magazine_read.html?code=203&sub=004&idx=56007

http://www.hellot.net/new_hellot/magazine/magazine_read.html?code=203&sub=004&idx=56007

 

• 인페이즈 에너지(Enphase Energy) - 에너지 관리 솔루션

인페이즈 에너지는 나스닥에 상장되었으며, 에너지 관리 솔루션을 제공하는 업체이다.

당사는 태양광 발전 산업을 위한 마이크로 인버터 시스템을 설계, 개발, 제조 및 판매하고 있다.

태양에너지를 직류에서 교류로 변환하는 `마이크로인버터`라는 변환장치 제조업체로 이름을 알렸다.

출처:네이버증권

 

S&P500 입성으로 또 한 번 언론의 주목을 받고 있다.

www.mk.co.kr/news/stock/view/2021/01/8261/

[자이앤트] 인페이즈 美 S&P500 입성에 서학개미 눈길

 

• 신의광능(Xinyi Solar Holdings) - 태양광 유리업체

신이 태양광 지주는 중국소재 태양 유리의 제조 및 판매에 종사하는 투자 지주 회사이다.

당사는 자회사들과 함께 3개 부문을 통해 사업을 운영하고 있습니다.

1. Solar Glass 판매 부문은 태양 유리 제품의 생산 및 판매에 관여한다.
태양광 유리 제품에는 초정밀 PV 강화유리, 초정밀 PV 반반사 코팅 유리, 백유리 등 PV 가공 유리가 포함되어 있다.

2. 태양열 발전 부문은 유틸리티 규모의 지상 탑재 태양열 발전 팜의 운영에 관여하고 있다.

3. 엔지니어링 조달 및 건설(EPC) 서비스 부문은 태양열 농장을 위한 EPC 서비스 제공에 참여하고 있다.

출처:네이버증권

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5. 배당현황

  - 반기 배당을 실시하며 배당률은 0.1%이다. 어차피 클린에너지에 투자하는만큼 성장성을 보고 가는 거라 배당률이 크게 중요한 요소는 아니다.

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6. 유사 ETF와 비교

  - ICLN ETF를 태양광 관련 ETF인 TAN과 비교해보자

  - 수익률 : TAN > ICLN

  - 운용수수료 : ICLN > TAN (ICLN 수수료가 더 낮다.)

  - 총운용금액 : ICLN > TAN

  - 일거래금액 : TAN > ICLN

  - 평균스프레드 : ICLN > TAN (ICLN 스프레드가 더 낮다)

  - 종목 차이 : ICLN은 태양열 뿐만 아니라 바이오 연료, 에탄올, 지열, 수력, 풍력 등 클린에너지 전반을 아우르는 ETF인 반면, TAN은 태양열에 포커스된 ETF이다. 아직까지는 상기 언급된 클린에너지 분야 중에서 태양열이 가장 선두에 있기에 전반적인 수익률도 TAN이 앞서온 것을 볼 수 있다.

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7. 결론

  - 바이든 형님이 이제 제대로 정책 좀 펼쳐본다면... ICLN 만세!