미국 QQQ ETF 분석 (QQQM 비교)

미국 QQQ ETF 분석

오늘은 미국의 대표적인 ETF 중 하나인 QQQ에 대해 알아보자.

 

 

1. QQQ ETF 상품소개

QQQ ETF는 미국의 나스닥100지수를 추종하는 ETF이다. 

상품 소개에 앞서 다우지수, S&P500과 함께 미국 3대 지수로 불리는 나스닥에 대해 간단히 살펴보자.

 

• 나스닥이란?

장외시장에서 전자식으로 증권시세를 보도하는 나스닥 시장의 종합주가지수를 말한다. 주로 구글, 애플, 야후, 아마존닷컴 등 첨단기술과 인터넷 기업이 상장돼 있다. 시가총액 기준 방식으로 지수가 산출되며 1971년 2월 5일에 발표됐다.

출처 : [네이버 지식백과] 나스닥지수 (시사상식사전, pmg 지식엔진연구소)

 

 

• 나스닥100이란?

미국 나스닥 시장 상장종목 중 시가총액이 크고 거래량이 많은 100개 비금융 업종대표기업으로 이루어진 지수를 나스닥 100 지수라 한다. 나스닥 100 지수는 1985년 1월부터 산정되어 발표되고 있으며 주요 기업으로는 야후, 라이코스, 마이크로소프트, 델컴퓨터, 오라클, 아마존 등이 있다.

출처 : [네이버 지식백과] NASDAQ100 (매일경제, 매경닷컴)

 

• QQQ ETF란?

QQQ ETF란 바로 앞서 설명한 나스닥100 지수를 추종하는 ETF이다. 

 

• QQQ ETF 운용사는?

운용사는 인베스코(Invesco)로 미국 시장에서만 224개의 ETF를 운용하고 있으며,

총 운용자산 규모는 $288.76B(한화로 약 300조)이며, 이 중 QQQ가 $149.97B로 가장 큰 비중을 차지한다.

평균 운용 수수료는 0.42%이다.

아래는 인베스코에서 운용하는 Top 5 상품들이다.

 

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2. QQQ ETF 상승률/시총/일거래량

  - 상승률 : 3개월 기준으로 11.33%의 수익률을 보인다. 1년 기준으로는 49.49%, 10년 으로는 19.93%의 어마어마한 수익률을 보인다. 

  - 시총 : $145.08B (한화로 약 160조)

  - 일거래량 : $9.40B

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3. QQQ ETF 구성섹터

  - 국가로는 미국 98%, 중국홍콩 2%정도이다. 

  - 딱히 의미는 없겠지만 Top 10 섹터를 살펴보자면 당연히 기술주가 63%를 차지하고 있는 것을 볼 수 있다. 더불어 경기소비재가 생각보다 높은 22.76%를 차지하고 있는 점도 주목할 만 하다.

 

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4. QQQ ETF 구성종목

  - 종목별로 살펴보면 미국주식을 조금만 힐끗 살펴봤다면 알 수 있을법한 기업들이 포진해 있다.

  - 애플, 마이크로소프트, 아마존이 도합 32.65%로 Top 3를 차지하고 있고,

  - 테슬라, 페이스북, 구글, 엔비디아, 페이팔, 컴캐스트**가 뒤를 잇고 있다.

  - Top 10의 비중은 전체에서 약 55.24%를 차지하고 있다.

 

** 컴캐스트 : 미국의 통신회사이자 미디어 그룹으로, 시가총액 약 174조 원, 연매출 약 110조 원 규모. 세계에서 두번째로 큰 케이블TV·방송회사이자 미국 1위 인터넷 서비스 업체. 2013년 NBC와 유니버설 픽처스의 모기업인 NBC유니버설을 인수. AT&T, 월트 디즈니 컴퍼니와 함께 세계 3대 미디어 그룹이라 불리고 있다.

출처 : 나무위키

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5. 배당현황

  - QQQ ETF의 배당은 3, 6, 9, 12월로 분기별로 지급된다. 

  - 연 기준 주당 $1.633, 배당수익률은 0.54%이다.

 

  - Ex-Dividend Date : 배당락일. 즉, 배당기준일이 경과해 배당금을 받을 권리가 없어진 날을 말한다. 따라서 이 날짜보다 D-1일에는 반드시 매수해야 한다.

     * 여기서 포인트는, 내가 MTS에서 매수버튼을 누른다고 바로 RIGHT NOW 매수가 되는게 아니라는 사실이다. 매수를 누른 후 실제 결제일은 T+2일이다. 

   - Dividend Yield : 배당률.

  - Annual Dividend : 연간 배당금.

  - Dividend Declaration Date : 배당 선언일. 배당금, 지급일을 결정해 개시하는 날.

  - Record Date : 배당 기준일. 즉, 이 날 까지 주식 결제가 완료되어 주주명부에 등재가 되어 있어야 한다.

  - Payment Date : 배당 지급일.

 

결론 : 배당을 받기 위해서는 Ex-dividend Date보다 하루 전날, 혹은 Record Date보다 이틀 전날 매수하면 되겠다.

 

3년간 배당현황

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6. 유사 ETF와 비교

  - 인베스코에서 똑같이 나스닥100을 추종하는 QQQM를 운용하고 있다.

  - 운용 수수료가 QQQ의 경우 0.20%, QQQM은 0.15%로 0.05% 저렴하다.

  - 다만 규모면에서 차이가 많이 난다. 일 거래규모 기준으로 QQQ는 $9.40B, QQQM은 $7.95M.

 

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7. 결론

   - QQQ는 나스닥100 지수를 추종하는 만큼 기술혁신에 따라 장기간 우상향하는 그래프를 그려오고 있다. 개별적으로 종목을 분석하고 가려내서 투자하기 어려운 나같은 초심자에게는, 애매하게 종목별로 들어가느니 QQQ를 들고 가는게 평균 수익률에서 더 낫지 않을까 싶다.